债市日报:3月17日-环球聚焦
债市周五(17日)窄幅波动,期债主力均收于平盘附近,早间短期现券表现尚可,午后银行间收益率多数小幅下行,央行开展1800亿元7天期逆回购操作,单日净投放1650亿元,资金面有所缓和,叠加海外风险事件影响明显减弱,债市交投重回“胶着”局面。
(资料图)
业内人士认为,目前资产荒并没有完全改变,市场仍处于总体较低票息的阶段,资产端政策进一步引导宽信用、降成本,但是负债端政策并无对应引导。近期海外市场波动较大,对国内市场造成扰动,但从宏观数据和近期高频来看,现券利率向下趋势较为明显,短期内利率向上反弹或为加仓提供机会。
【行情跟踪】
国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约接近收平。全周来看,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.08%。
银行间主要利率债收益率早间多数上行,短券表现尚可,午后市场整体小幅回暖。截至发稿,10年期国开220215收益率下行1.25BP,报3.03%,10年期国债活跃券220025收益率报2.8625%,下行0.25BP.多家机构恢复债券公开报价,市场成交活跃度明显上升。
交易所债券市场方面,“21远资01”涨超106%盘中临时停牌,“吾悦2优”、“21碧地02”和“21河口01”涨超5%,“21宝龙03”涨近5%,“21玉开债”涨超3%;“狮桥43A1”跌超17%,“20远资01”跌超7%,“20旭辉02”、“21旭辉01”和“21旭辉02”跌超2%。
中证转债指数收盘涨0.25%,成交额747.25亿元;“N百畅转”涨30%,北方转债涨20%,凯发转债涨超10%,晶瑞转债涨超7%,中钢转债涨超6%,润建转债和朗新转债均涨逾4%;花王转债跌超7%,特一转债跌超3%,起帆转债跌逾2%。
一级市场方面,进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值,1年、2年期固息增发债中标收益率分别为2.3842%、2.5763%,全场倍数分别为5.53、6.22,边际倍数分别为1.53、2.64。
【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月17日以利率招标方式开展了1800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。数据显示,当日150亿元逆回购到期,因此单日净投放1650亿元。
本周央行公开市场共有320亿元逆回购和2000亿元MLF到期,累计进行了4630亿元逆回购和4810亿元MLF操作,因此本周央行公开市场全口径净投放7120亿元。
下周央行公开市场将有4630亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期410亿元、290亿元、1040亿元、1090亿元、1800亿元;此外,下周四(3月23日)将有500亿元国库现金定存到期。
Shibor隔夜和7天期转为下行,隔夜品种下行3.2个基点报2.262%,7天期下行9.1BPs报2.086%,14天期上行2.8个基点报2.262%,1个月期上行0.7个基点报2.397%。
【海外债市】
欧美银行业的风险得以缓解,隔夜美债收益率先跌后涨。10年期美债收益率上涨8.3个基点至3.577%,30年期美债收益率上涨1.9个基点至3.707%,2年期美债收益率攀升18.8个基点至4.164%。
欧洲央行周四宣布加息50个基点后,欧债收益率攀升,但投资者预计欧洲央行将放缓紧缩步伐。10年期德债收益率上升6个基点至2.18%,10年期意债收益率上升2个基点至4.108%,同期德债和意债收益率差收窄至约192个基点。
日债收益率周五早间多数回升,午后超长端品种延续走弱,短债利率则重回下行,收益率曲线趋陡。日本央行、财务省和金融监管机构官员今日稍晚将举行会议,就最近全球银行业的动荡情况进行讨论。
截至3月17日尾盘,10年期日债收益率报0.287%,下行0.2个基点;3年期和5年期日债收益率分别走低1.2个基点和0.7个基点,报-0.065%和0.102%。超长端品种则小幅走弱,20年期和30年期日债收益率分别报1.067%和1.296%,上行0.9个基点和2.1个基点。
【机构观点】
中信固收:MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段,央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择;当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力,若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高,但需关注MLF存量突破5万亿元后触发央行降准置换MLF的可能性。
天风固收:目前中短久期利差已然显著压缩,信用总体还是跟着利率走,资金面如果没有显著积极变化,信用利差很难单方面进一步压缩,而且总体利率方向还是决定信用的方向,二季度可能继续中短久期,只是策略上要注意利差压缩的空间。
光大固收:债市的主要驱动因素仍是国内经济的需求端,2023年需求端的演变大致延续2022年5月以来的特征,驱动利率向上和向下的因素同时存在。宏观政策整体延续相对宽松的基调,2023年,10年期国债收益率将整体维持区间震荡走势,震荡中枢在2.85%左右,全年利率债难以形成趋势性机会,投资者可以逢高配置。
(文章来源:新华财经)
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