您的位置：首页 > 财经 >

又有多只基金降费！这只货基却把管理费调高超一倍为啥？-精彩看点

来源：每日经济新闻时间：2023-04-04 15:41:02

《每日经济新闻》记者注意到，近日有多只基金调低管理费率，比如工银瑞信添颐债券，管理费率从由0.70%调低至0.50%；长信金葵纯债将管理费率由0.7%年费率调整为0.3%年费率。

不过在一片降费声中，上银慧盈利货币基金却是反向而行，这只曾经的百亿基金，将管理费率从0.15%的年费率调高到了0.33%的年费率，涨幅超过一倍。在这一操作背后，是该基金规模和管理费的持续下滑。

(相关资料图)

又有多只基金选择降费

自去年以来，越来越多的货币基金、债券基金选择降费，近日又有多只基金降入降费行列。

比如工银瑞信添颐债券，自2023年4月4日起，管理费率从由0.70%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调低至0.15%，B类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调低至0.30%。

4月3日，长信金葵纯债也公告称，自2023年4月6日起，将管理费率由0.7%年费率调整为0.3%年费率，托管费率由0.2%年费率调整为0.1%年费率，C类份额的销售服务费率由0.4%年费率调整为0.3%年费率。

而在3月份时，东方红益鑫纯债将管理费率由0.4%/年调整为0.3%/年，托管费率由0.12%/年调整为0.1%/年；安信永利信用将管理费率由0.7%/年调整为0.4%/年，托管费率由0.2%/年调整为0.1%/年；富国亚洲收益债券将管理费率年费率由0.80%调整为0.50%，托管费率年费率从0.20%调整为0.10%。

可以看出，这些基金不仅降费，而且有的降费幅度还比较大，超过了50%。另据记者不完全统计，单单今年以来，就已经有数十只基金调低了管理费、托管费或销售服务费。

上银慧盈利货币基金管理费调高超一倍

不过在一片降费声中，有的基金却是反向而行，比如上银慧盈利货币基金，该基金近日召开持有人大会，审议通过了调整基金管理费率的议案，将该基金的管理费率从0.15%/年调整为0.33%/年，调高幅度超过一倍。

上银慧盈利货币基金目前共有3个份额，其中B类份额成立于2016年5月17日，成立时间最早，A类和E类都是成立于今年的1月17日，也就是说，这两类份额成立时间还不到三个月，就开始跟着调高费率。

记者注意到，B类份额在刚成立时的管理费率为0.2%/年，此后在2018年时，曾将管理费率降至0.15%/年，一直到今年。

在调高管理费率的背后，是该基金规模的不断缩水和管理费率的不断减少。2016年三季度末时，该基金的规模一度超过百亿，但到了2019年底时，规模已经只有约2.5亿元。

虽然在2020年3季度，该基金在几家机构的捧场下，规模一度回到23亿元，但是不到1年时间，到2021年6月底，规模再次缩水到了仅有约1亿元。

在管理费方面，2016年时，当年发生的基金应支付的管理费达到约996万元，而到了2021年时，管理费已经降到了约68万元，而近日披露的2022年报显示，管理费率进一步降到了约16万元，不到高峰时的1/60。

一年16万元左右的管理费，对于覆盖一只的运营有点捉襟见肘，但是大幅调高管理费，对于投资者而言，意味着到手的收益就会变少，Wind数据显示，在全市场的货币基金，管理费率低于0.2%的有300多只，投资者完全可以选择费率更低的产品进行参与。

值得一提的是，从此次持有人大会最终的投票结果来看，基金份额持有人有效表决所持基金份额约为9137万份，占2023年2月25日权益登记日总份额1.82亿份的50.14%，可以说是刚好迈过了50%的门槛。

而如果看截至去年底的份额规模，约为1.04亿份，且99.4%来自于两家基金类机构，持有份额分别为7158万份和3068万份。也就是说，如果这两家机构投资者没有在权益登记日前赎回的话，那么至少有一家是同意该基金调高管理费。

（文章来源：每日经济新闻）