去年卖羊绒 今年卖苹果!百亿私募躺枪 一堂生动的期货投资者风险教育课

来源:券商中国时间:2023-02-12 07:30:03

网上卖苹果的期货大V火了!吃瓜的同时,背后的故事也引人深思。

据券商中国记者多方了解,去年12月份,苹果期货价格一路下跌,但市场多空分歧巨大。以该大V为代表的一批投资者认为苹果价格便宜,大举抄底做多,但以产业客户为主的空头却愿意在期货市场交货。最终,多头硬着头皮接了大量的高价货,但现货渠道难以消化。

面对300万斤(1500吨)的天量交割苹果,该大V开始在网上卖果,通过网络和媒体发声,最终被成功“炒作”成为网络事件。11日,该大V继续直播卖苹果的情况,称某马、某姆一下拿走260吨。


(相关资料图)

值得注意的是,有行业人士表示,这背后实际是一个投机多头押注失败被迫交割的故事,是一堂生动的期货投资者风险教育课。“没有产业背景不建议参与交割,这次大V幸运地通过媒体的帮助宣传,吸引流量卖出苹果,要不然将会损失巨大。”

大V炒期货失败接货300万斤苹果

近日,有期货大V交割了1000万斤苹果实物,正在寻求出货的消息在行业内广泛传播。

该大V向媒体回应,并没有网传的1000万斤那么多,总数是300万斤,也就是1500吨。“我自己没有那么多,只交割了400多吨,但交割过程中认识了其他企业。一共四个公司,总共交割了1500吨,现在我也帮他们一起销售。”

据了解,该大V网名曾叫“林登万大人”,曾经在财经媒体工作,目前专注于股票和期货市场,去年在微博做副业卖羊绒,一直不是很火。如今又交割了一仓库的苹果,于是在朋友圈和微博紧急卖苹果。

据他回忆,2022年12月份,苹果期货价格一路跌到了8000元/吨以下,由于觉得这种低价不可持续,他和朋友本大举抄底做多。然而,到12月末时,感染新冠人群比较多,市场对需求比较悲观,贸易商和期货市场卖方都参与了抛售。“我们接货是被迫的,平掉多单期货市场上就会亏很多,还不如直接赌一把,就决定参与实物交割了。”

该大V表示,这批苹果目前出掉总体上不会亏钱的,但是销售压力巨大。现在一天就10吨的量。

不过,这两天经过媒体的报道发酵后,该大V的苹果销售火爆。他自述了目前苹果销售的情况,“我们小程序的服务器崩溃了,客服不够用了,全员加班......某马、某姆超市也在铺。”

11日,该大V继续直播卖苹果的情况,“某马、某姆,还是他们生意大,一下拿走260吨。”

“能把期货交割果普及给大众感觉很开心很有意义,本来交割级苹果是不流通于大众市场的,但是我想普通人也是有资格吃吃这种果子的,果农更应该在好果上获得好价格,百姓吃好,果农赚钱,大家都好。”大V在微博里说。

有行业人士表示,“炒期货失败的大V,在网上吸引流量卖苹果还是有一套。”

多空对决下的创纪录交割

根据期货大V的介绍,业内猜测他参与交割的很可能是去年12月的苹果期货合约。这个月,苹果期货的交割量创出了历史新高。

“苹果2212合约交割量是苹果期货上市以来最大的一次,主要是市场多空分歧巨大导致的。多头以金融资本为主,空头是产业客户、想要在期货市场交货,最后多头接了大量的高价货,现货渠道难以消化。”有苹果产业人士表示。

郑商所数据显示,去年12月苹果期货交割量达到561手,即5610吨,合计交割金额为4873.9万元。相比11月的162手,环比增长2.46倍。

另有产业人士告诉券商中国记者,年后水果市场一片惨淡,尤其是砂糖橘,沃柑,好货价格1.5-2.5元/斤,还卖不动。砂糖橘持续跌价一个月了。苹果产地借着期货市场的余热扛价,销地走不动货,产销倒挂明显。

大V卖惨意在收割?

一次正常的苹果交割,因为财经大V的网上卖果,引起了舆情的极大关注。经过券商中国记者调查,背后实际是一个投机多头押注失败被迫交割的故事,这位大V接货后又通过网络和媒体发声,最终被成功“炒作”成为网络事件。

仔细想想,本次事件除了“吸引眼球”,还有很多值得深入思考的问题。比如,究竟谁是应该被同情和关注的一方?

在一些媒体报道中,大V“林先生”表示,“现货贸易商以及投机商在临近交割之时都拼命砸盘,苹果期货价格已经不正常了”、“我们接货是被迫的,期货市场上亏了很多,空头不愿意平仓,直接就参与实物交割了。后来才知道,交易对手是著名的百亿私募敦和资管”。这类表达都很容易让外界认为,大V是本次事件的“受害者”。与此同时,这位大V还在网上用“救救农民叔叔”的标题公开叫卖苹果,激起路人恻隐之心。

然而事实却并非看上去那样。“首先,‘被迫接货’的说法显然是有问题的。苹果期货采取集中交割,最后交易日是交割月的第10个交易日,交割时间按照仓单交割和车(船)板交割方式有所差异。个人客户持仓不能进入交割月,法人客户在最后交易日前都可以正常交易。至于价格下跌导致亏损,这是投资者自己的交易后果,交割接货也是其自主选择,并不存在‘被迫’的问题。还有就是这名大V点名敦和,也是一个值得商榷的行为。对卖方来说,比较当时的期现价格,交仓相对有利,选择交割是很正常的行为。”有期货人士提出。

根据“林先生”向媒体出示的资料,交割卖方为“浙江敦和实业有限公司”。工商资料显示,这是百亿私募敦和资管的一家关联现货公司。券商中国记者就此事向敦和进行求证,对方未予置评。

在业内人士看来,大V的不少说法都言过其实,在网上利用社会助农心态收割流量和带货的做法更不可取。社会和网络应当由此关注同情的是,现货产业里真正的果农,近期水果市场整体较为惨淡,部分品种价格持续下跌,产地的果农确实可能存在滞销的情况。

值得一提的还有,本次事件还是一堂生动的期货投资者风险教育课。“投资者在进行期货交易时,一定要充分考虑现货产业的供需情况,避免盲目交易赌行情。如果没有相关现货渠道,即便是有交割资格的法人投资者,在参与交割时也要非常慎重,特别是不易存储的商品。”业内人士称。

(文章来源:券商中国)

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