大赚近1000亿!
5月8日,香港金管局在立法会财经事务委员会会议上披露,若不包括长期组合的估值变动,外汇基金今年首季录得投资收入979亿港元,为外汇基金连续两季重新录得投资正收益。
值得一提的是,2022年度香港外汇基金投资亏损达到2024亿港元,投资回报率为-4.4%,是除2008年以外投资回报率最差的一年。
【资料图】
香港金管局总裁余伟文表示,因去年市况相对困难,加上内地与香港通关提振股市,让外汇基金首季表现向好,但他表示,未来高利率持续时间、欧美银行问题、经济衰退将成后市不明朗因素。
香港外汇基金首季大赚979亿港元
具体来看,香港外汇基金从港股投资获得收益33亿港元,其他股票投资收入255亿港元,债券投资收入439亿港元,外汇投资收入252亿港元,在所有投资组合中,港股投资收益表现最差。
对于首季债券收入占进账投资收入逾四成,余伟文表示,因外围利率已升,债券的利息收入必按年增加,短息目前已达4至5厘,长息则3厘多,但难估债价未来走势,若美联储日后仍加息或保持息口在较高水平,说不定长债息率再升,而令价跌;若市场觉得很快有机降息,或者美联储给出讯号有可能某程度某阶段降息,债息跌而价会上升,债价仍有很大程度的不确定性,但利率收益必会增加。目前外汇基金持有的债券年期不长。过去两年,美国息率即使升得快,对外汇基金影响相对市场而言较小。
余伟文表示,外汇基金首季表现向好,因去年情况相对困难,今年首季美债孳息回落,令该基金在债券方面有收益,股市气氛较好,因内地与香港通关而令亚洲股市好。但未来几季投资前景仍不清楚,金融市场环境仍有数项变化,包括美国通胀和利率情况未完全明朗化,劳工市场、服务业通胀颇顽强,未见急速回落,“美联储会否需要维持高息一段时间以观察利率会否慢慢压低通胀,才思考下一步利率?”,而这会和市场预期有差距,当市场发觉高利率仍会持续一轮,这会否令市场价格有反应而波动,是其不明朗因素之一。
针对欧美仍有地区银行陆续爆雷等问题,余伟文称,会否有第二或三轮甚或在今季或下季出现,会是另一不明朗因素。此外,今年环球经济因利率已提高而较弱,会否令欧美步入某程度衰退,而该衰退为时多久。这都是未来两三季影响金融市场情绪、令不同市场或出现波动。故外汇基金今年能否做到收入完全覆盖去年亏损,他称希望亦会尽力,但现仍言之尚早,要看市场变化。
香港外汇基金:金融稳定的牢固防线
据证券时报记者了解,香港外汇基金的法定用途十分简单,基本上就是维持香港的货币和金融稳定。在过去几十年间,每次香港出现银行或金融危机,外汇基金都担当了极其重要的角色。
余伟文称,2023年金融市场仍然受到众多不确定因素困扰,相信资产价格会持续波动,环球央行的货币政策仍将继续主导投资前景,市场十分关注主要央行政策利率的峰值,而通胀走势则是个中关键。美国联邦公开市场委员会最近的议息记录提出,政策重点仍然是遏制通胀,预期今年还有加息空间。在通胀和利率走势尚未稳定下,如果实际情况与市场预期出现较大偏差,资产价格难免再出现猛烈波动或调整。
此外,持续的紧缩货币政策已成为全球经济增长的阻力,多家机构纷纷调低今年全球经济增长预测,部分主要经济体更可能陷入经济衰退。再者,地缘政治紧张局势仍具潜在的破坏力,俄乌的紧张局势导致的能源危机,以及主要经济体之间的贸易关系,都可能进一步影响环球经济增长并使避险情绪升温。
当然,较为乐观的是,受惠于内地防疫措施放宽及刺激经济措施的推出,中国经济今年有望强劲复苏。与此同时,随着市场预期通胀进一步放缓,以致加息步伐放慢,债券将变得更具吸引力,现时主要国债收益率处于多年高位,持有债券让投资者能获取较高的利息收入。
余伟文指出,香港金管局会以“保本先行,长期增值”为投资原则,继续小心谨慎地管理外汇基金,保持灵活性,作出适当的防御性部署,维持高流动性。也会持续多元化投资,稳定外汇基金的长期投资回报,确保外汇基金能继续有效地维持香港的货币及金融稳定。
(文章来源:证券时报)
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